Overpayment dan Underpayment Invoice - SAP Business One

Menentukan nilai Overpayment dan Underpayment untuk pembayaran A/P invoice atau penerimaan pembayaran A/R Invoice.

Menentukan nilai Overpayment dan Underpayment untuk pembayaran A/P invoice atau penerimaan pembayaran A/R Invoice.

Memberikan informasi untuk menentukan nilai Overpayment dan Underpayment apabila terdapat selisih pembayaran dari vendor atau penerimaan pembayaran dari customer namun ingin invoice tersebut sudah dianggap lunas.

Terkadang customer melakukan pembayaran tidak seusai dengan nominal invoice dengan selisih sedikit, jika penerimaan pembayaran tidak sesuai nilai invoice maka akan gantung invoicenya, untuk menyelesaikan transaksi tersebut perlu dilakukan reconciliation apabila tidak di setting nilai overpayment dan underpaymentnya

Pada SAP Business One terdapat settingan untuk menentukan nilai Overpayment dan Underpayment. Tujuannya adalah untuk melunaskan invoice tersebut jika terdapat selisih atas nilai yang sudah ditentukan pada overpayment dan underpayment di menu currencies, kemudian akan membentuk jurnal berdasarkan akun yang di setting di G/L Account Determination. Pengaturan akun ini dapat disesuaikan untuk masing-masing modul sales dan purchasing.

Langkah - langkah dalam mengatur overpayment dan underpayment, yaitu:

1. Pada menu SAP Business One pilih Administration > Set Up > Currencies
2. Pilih Mata Uang yang ingin ditentukan nilainya, input nilai overpayment - underpayment pada kolom “Incoming Amt Diff. Allowed” untuk penerimaan pembayaran dan pada kolom “Outgoing Amt Diff. Allowed” untuk pengeluaran pembayaran
   
3. Klik Update
4. Setelah selesai setting overpayment dan underpayment, selanjutnya perlu di lakukan setting pada G/L Account Determination untuk menentukan akun yang akan terbentuk pada saat transaksi Incoming/Outgoing Payment jika terdapat selisih tersebut.
5. Pilih Administration > Set Up > Financial > G/L Account Determination
   a) Pilih Tab Sales, untuk menentukan akun pada Incoming Payment, tentukan akun pada kolom Overpayment A/R Account dan Underpayment A/R Account
   
   
   b) Pilih Tab Purchasing, untuk menentukan akun pada Outgoing Payment, tentukan akun pada kolom Overpayment A/P Account dan Underpayment A/P Account
   

Jika sudah dilakukan setting Overpayment dan Underpayment dengan nilai yang sudah ditentukan, apabila terdapat selisih penerimaan dan pembayaran atas invoice, maka user tidak perlu melakukan reconciliation secara manual lagi, sudah otomatis melunaskan invoice dan nilai selisih otomatis membentuk jurnal yang ditentukan.

Artikel dibuat oleh: Shinta - Visi Intech